Fondos de materias primas: beneficios, mitos y riesgos

Alrededor del 40 % de los granos de cacao se procesa en Europa y el 95 % se comercializa en los mercados mundiales de productos básicos. Sus variados usos hacen que su demanda aumente y se pronostica que para 2024 alcance un mayor nivel a consecuencia del aumento de la población mundial, de allí que sea de las más populares para invertir. El contenido proporcionado en la página mt4 para mac web incluye noticias generales y publicaciones, nuestros análisis y opiniones personales, y contenidos proporcionados por terceros, que tienen únicamente fines educativos y de investigación. No constituye, y no debería interpretarse como, ningún tipo de recomendación o consejo para tomar ninguna decisión, incluyendo hacer cualquier tipo de inversión o compra de algún producto.
Los grupos de productos básicos múltiples invierten en una cartera diversificada de productos básicos, que puede incluir metales, energía, agricultura y otros productos básicos. Estos grupos ofrecen a los inversores exposición a una gama más amplia de productos básicos y pueden ayudar a mitigar los riesgos asociados con la inversión en un solo producto básico. Los grupos de productos básicos son adecuados para inversores que desean exposición a una cartera diversificada de productos básicos. Los pools de productos básicos funcionan agrupando el dinero de varios inversores para invertir en una variedad de productos básicos. Luego, el administrador del fondo toma decisiones de inversión en nombre de los inversores, comprando y vendiendo materias primas según sea necesario para generar rendimientos. Los inversores del grupo suelen poseer una parte del grupo, que representa su parte de la inversión total.

Basándose en esta proyección, la empresa pudo fijar precios adecuados para sus productos, lo que le brindó una ventaja competitiva y maximizó sus márgenes de ganancia. Las noticias del sector brindan información actualizada sobre eventos relevantes que pueden afectar el mercado de materias primas. Estas noticias pueden incluir cambios en las políticas gubernamentales, eventos climáticos extremos, descubrimientos de nuevos recursos y conflictos geopolíticos. Es importante tener en cuenta que los precios de las materias primas son volátiles y pueden verse afectados por una amplia gama de factores económicos, políticos y medioambientales.
Sin embargo, incluso los gestores más experimentados pueden cometer errores y los inversores deben ser conscientes de este riesgo. Los grupos de productos básicos suelen ser  administrados por administradores de inversiones profesionales que tienen amplia experiencia en el mercado de productos básicos. Estos administradores tienen el conocimiento y la experiencia para tomar decisiones de inversión informadas, lo que potencialmente puede generar mayores retornos. Las reservas de oro desempeñan un papel fundamental en la configuración del panorama económico de las naciones. Sirven como red de seguridad financiera, proporcionando liquidez durante las crisis económicas y reforzando la confianza de los inversores.

Analizar la oferta y la demanda en los mercados de materias primas es esencial para los inversores que buscan tomar decisiones informadas sobre sus inversiones. Al comprender los factores que impulsan la oferta y la demanda y seguir de cerca la dinámica de la oferta y la demanda, los inversores pueden obtener información valiosa sobre los posibles movimientos futuros de los precios de las materias primas. Los mercados de productos básicos reflejan las interacciones de las fuerzas de la oferta y la demanda, así como las expectativas y sentimientos de los participantes del mercado. Los precios de las materias primas están determinados por las ofertas de compradores y vendedores, y están disponibles públicamente para que todos los vean. Esto ayuda a garantizar que los precios de las materias primas sean justos y eficientes, y que reflejen el valor real de los activos subyacentes.
Estas materias primas se extraen directamente de la naturaleza y son esenciales para diferentes industrias y sectores económicos. Por ejemplo, un inversor puede optar por celebrar un contrato de futuros sobre petróleo crudo si prevé un aumento de los precios. Al hacerlo, pueden potencialmente beneficiarse del aumento de precio sin tener que almacenar o transportar físicamente el producto.
Por ejemplo, consideremos a un comerciante de café que anticipa una helada en Brasil, que podría afectar la producción de granos de café. Para mitigar el riesgo, podrían emplear contratos de futuros u opciones para protegerse contra movimientos adversos de precios. Un buen ejemplo de la importancia de la macroinversión mundial en los mercados de productos básicos es el reciente aumento de los precios del petróleo. Los precios del petróleo se ven afectados por una variedad de factores, incluida la oferta y la demanda, la inestabilidad política en los países productores de petróleo y las condiciones económicas globales. Como resultado, los inversores que comprendan estos factores y cómo interactúan pueden realizar inversiones rentables en el mercado petrolero. Los mercados de productos básicos son una parte importante de la economía global y brindan una plataforma para que productores y consumidores intercambien materias primas y productos primarios.

Encontrará documentos jurídicos importantes sobre nuestros productos y servicios en nuestro sitio web. Antes de solicitar los productos o servicios de AxiTrader debe leer y entender estos documentos y, si es necesario, buscar asesoramiento profesional independiente. Equipados con estas sensibilidades, a continuación, simulamos cómo habría evolucionado el IPC de los alimentos en ausencia de shocks sobre las materias primas desde enero de 2021. En los próximos meses, la moderación de los precios agrícolas internacionales debería ayudar a reducir la presión sobre el precio final de los alimentos, aunque el fuerte aumento del precio de la energía, y especialmente del gas, actuará en sentido contrario. En concreto, el precio de los alimentos avanzó un 31% en 2021 (un 30% los cereales, un 42% los aceites vegetales y harinas, y un 20% el resto de los alimentos) y el de los fertilizantes, un 80%.
Los pools de materias primas son una excelente manera de invertir en materias primas sin tener que pasar por la molestia de comprar y vender contratos de futuros. Los pools de productos básicos son vehículos de inversión que permiten a los inversores juntar su dinero e invertir en una cartera de productos básicos. Invertir en pools de materias primas puede ser una excelente manera de diversificar su cartera y aprovechar el potencial de altos rendimientos que pueden ofrecer las materias primas. El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor del conjunto de productos básicos disminuya debido a cambios en el mercado.

Mantenidas por grupos específicos de operadores, al cierre de las operaciones del martes anterior. Para utilizar el apalancamiento con éxito, debe tener un enfoque disciplinado del riesgo y la recompensa, la gestión del dinero y el tamaño de las operaciones. El conflicto de Gaza ha impedido a muchas grandes navieras acceder al Canal de Suez, lo que ha encarecido el transporte de materias primas desde la región de Asia-Pacífico hasta los mercados finales de Europa. Los contratos apalancados, como los CFD sobre materias primas, son herramientas poderosas para los operadores, pero pueden magnificar las pérdidas con tanta facilidad como los beneficios si no se utilizan correctamente.
Según Victoria Scholar, directora de inversiones de Interactive Investor, en 2023, el oro subió alrededor de un 13,5% y ganó aproximadamente un 5% solo en Noviembre. Hacia la segunda semana de Diciembre de 2023 su precio ronda los 1 985,65 USD la onza. El trading de estos instrumentos está asociado a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente.
Los precios fluctúan con su suministro, que puede ser extremadamente sensible a las heladas y la sequía, y con la demanda, que es creciente debido en parte al descubrimiento de los múltiples beneficios para la salud que ofrecen estos frutos secos. Esto significa que los precios son muy sensibles a las fluctuaciones de la oferta y la demanda. Hace referencia a la transacción financiera que realiza una empresa para protegerse ante los aumentos de precio en determinados productos como las materias primas. Los precios de los futuros de este commodity tocó un nivel de 1,670.5 dólares el 7 de mayo. De igual manera, el hierro registró una caída de alrededor de 21%, a 122 dólares, de enero al 8 de octubre, luego de registrar precios máximos por encima de los 200 dólares. Pero para inicios de este año, algunos analistas y bancos de inversión vislumbraban el ciclo alcista para los commodities.